
債市日?qǐng)?bào):2月3日
節(jié)后首個(gè)交易周,國(guó)債現(xiàn)券價(jià)格穩(wěn)步上揚(yáng),10年期收益率在周五(3日)降至2.9%以下,國(guó)債期貨小幅收漲,10年期主力合約漲0.05%,5年期主力合約漲0.05%,2年期主力合約漲0.03%。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為:考慮基本面、政策面、資金面等因素來(lái)看,利率債目前具備配置價(jià)值。基本面上,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇未超預(yù)期,10年期國(guó)債利率與1年MLF利差已經(jīng)達(dá)到了2021年年中的水平,進(jìn)一步走闊的空間較小;資金面上,多種跡象表明,央行維護(hù)流動(dòng)性的決心較為明確,若央行未來(lái)繼續(xù)通過(guò)市場(chǎng)公開操作補(bǔ)齊缺口,資金面大概率企穩(wěn)。
(資料圖片)
【行情跟蹤】
截至周五發(fā)稿時(shí),銀行間10年期國(guó)債活躍券收益率跌0.25BP至2.8905%,10年期國(guó)開債活躍券收益率漲0.25BP至3.0550%。當(dāng)天,國(guó)債期貨小幅收漲,10年期主力合約漲0.05%,5年期主力合約漲0.05%,2年期主力合約漲0.03%。全周來(lái)看,10年期主力合約漲0.62%,5年期主力合約漲0.39%,2年期主力合約漲0.16%。
中證轉(zhuǎn)債指數(shù)午盤跌0.73%,卡倍轉(zhuǎn)債跌超10%,藍(lán)盾轉(zhuǎn)債跌超6%,起帆轉(zhuǎn)債、永和轉(zhuǎn)債、鼎勝轉(zhuǎn)債和明泰轉(zhuǎn)債均漲超4%。
交易所地產(chǎn)債漲跌不一,“H6泰禾03”漲600%,“H1陽(yáng)城01”漲超62%,“21碧地03”漲超9%,“15遠(yuǎn)洋05”漲超2%;“H0陽(yáng)城02”跌超58%,“20陽(yáng)城01”跌超42%,“20陽(yáng)城04”跌近36%。此外,“20招廣EB”漲超9%,“16聯(lián)想02”跌超7%。
【資金面】
公開市場(chǎng)方面,央行公告稱,為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕,2月3日以利率招標(biāo)方式開展了230億元7天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率2.0%。
數(shù)據(jù)顯示,今日3190億元逆回購(gòu)到期,因此當(dāng)日凈回籠2960億元;本周央行公開市場(chǎng)累計(jì)進(jìn)行了8880億元逆回購(gòu)操作,央行公開市場(chǎng)累計(jì)有16080億元逆回購(gòu)到期,因此本周央行公開市場(chǎng)凈回籠7200億元。
資金面寬松,Shibor短端品種集體下行。隔夜品種下行37.3BPs報(bào)1.262%,7天期下行10.9BPs報(bào)1.85%,14天期下行5.9BPs報(bào)1.868%,1個(gè)月期下行1.7BPs報(bào)2.173%。銀行間債券市場(chǎng)回購(gòu)利率漲跌互現(xiàn),7天回購(gòu)利率下降16.8BPs至1.890%。
下周央行公開市場(chǎng)將有12380億元逆回購(gòu)到期,其中周一至周五分別到期5230億元、4710億元、1550億元、660億元、230億元。其中,本周六(2月4日)逆回購(gòu)到期2220億元、周日(2月5日)逆回購(gòu)到期1280億元,因?yàn)榍》曛苣╉樠拥较轮芤?2月6日)到期。
【海外債市】
隔夜美債收益率變化不大,投資者已經(jīng)消化了美聯(lián)儲(chǔ)的25個(gè)BPs加息,并等待周五受到密切關(guān)注的就業(yè)報(bào)告。10年期美債收益率持平于3.398%,2年期與10年期美債收益率利差本周以來(lái)一直在70BPs附近波動(dòng)。
周四,歐元區(qū)收益率急挫,此前歐洲央行和美聯(lián)儲(chǔ)的發(fā)言激發(fā)了加息周期可能很快結(jié)束的希望。10年期德債收益率倫敦盤尾下跌21個(gè)基點(diǎn)至2.086%,創(chuàng)近期新低。10年期意債與10年期德債收益率利差大幅收窄近20個(gè)基點(diǎn)至180個(gè)基點(diǎn)。
亞洲市場(chǎng)方面,日債收益率周五全線回落,日本央行行長(zhǎng)黑田東彥指出,日本經(jīng)濟(jì)的不確定性很高,引發(fā)市場(chǎng)避險(xiǎn)需求。數(shù)據(jù)顯示,10年期日債收益率尾盤報(bào)0.485%,下行0.9BP,3年期和5年期日債收益率分別走低1.3BP和2.6BPs,報(bào)0.013%和0.159%。
日本央行行長(zhǎng)黑田東彥的盟友、有望在今年4月接替他成為行長(zhǎng)的伊藤隆敏(Takatoshi Ito)近日在《日本福布斯》發(fā)表文章稱,日本央行或能在今年通過(guò)實(shí)現(xiàn)其可持續(xù)通脹目標(biāo)令政策走向正常化。
【機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】
工銀國(guó)際:從美聯(lián)儲(chǔ)的角度來(lái)看,盡管整體通脹和核心通脹持續(xù)回落讓美聯(lián)儲(chǔ)決策者的壓力有所減輕,但目前通脹預(yù)期的回落仍處于下行通道早期階段。短期通脹預(yù)期受季節(jié)性和能源因素的影響非常顯著,如果季節(jié)性因素對(duì)能源和糧食價(jià)格的影響退去,通脹預(yù)期存在快速反彈的風(fēng)險(xiǎn)。
中信固收:節(jié)后A股市場(chǎng)和債券市場(chǎng)表現(xiàn)較節(jié)前有一定超預(yù)期變化,債券市場(chǎng)好于預(yù)期。其中一個(gè)因素可能是2023年地方政府目標(biāo)、春節(jié)數(shù)據(jù)等信息所隱含的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏已經(jīng)在節(jié)前被市場(chǎng)消化,進(jìn)一步的變化需要觀察政策或經(jīng)濟(jì)能否再度超預(yù)期。對(duì)于債券市場(chǎng)而言,從利差、經(jīng)濟(jì)預(yù)期以及貨幣政策信號(hào)等因素來(lái)看,2.9%左右的10年期國(guó)債利率,或已具備做多的價(jià)值。
中金固收:預(yù)計(jì)配置需求或邊際向銀行表內(nèi)偏好的品種包括利率債、高等級(jí)信用債傾斜。混合估值法和攤余成本法產(chǎn)品的發(fā)行或推動(dòng)1-3年中高評(píng)級(jí)的信用債的需求的增加。凈值化品種仍然是大勢(shì)所趨,短久期、高流動(dòng)性資產(chǎn)的需求或相對(duì)穩(wěn)健,信用利差可能難以修復(fù)至以往的水平。
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