6月12日基金凈值:東方紅恒元五年定開混合最新凈值1.6094,漲0.38%

2023-06-13 02:08:48 來源:證券之星


(相關資料圖)

6月12日,東方紅恒元五年定開混合最新單位凈值為1.6094元,累計凈值為1.6094元,較前一交易日上漲0.38%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌0.29%,近3個月下跌3.37%,近6個月下跌0.09%,近1年上漲1.22%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

東方紅恒元五年定開混合為混合型-靈活基金,根據最新一期基金季報顯示,該基金資產配置:股票占凈值比99.29%,無債券類資產,現金占凈值比0.78%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經理為王延飛,王延飛于2020年5月14日起任職本基金基金經理,任職期間累計回報8.34%。期間重倉股調倉次數共有19次,其中盈利次數為6次,勝率為31.58%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)

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